(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Das etablierte, global tätige Industrieunternehmen verfügt über ein breit gefächertes Angebot, 10.300 Mitarbeiter und langjährige Marktpräsenz.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird als fair eingeschätzt, während das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter dem historischen liegt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positive Renditen stehen einem rückläufigen Gewinn sowie einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.17 Mrd. USD, 2024: 1.77 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 66%)

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66) eine mögliche Begrenzung künftiger Kapazitäten.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.3%. Die nachhaltige Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), allerdings bleibt die Dividendenrendite mit 0,7% niedrig.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum und sinkende Verschuldung bieten Chancen, doch der Gewinnrückgang von 54,1% und die Unterinvestition erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.9 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 4.04–4.11) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.53 (19.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 131.18. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes Forward-KGV von 10,9 gegenüber 22,2 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10