Essential Utilities Inc (US29670G1022) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 122%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.42 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierte Wasser- und Gasversorgung für rund 5,5 Millionen Haushalte bietet ein wesentliches, breit aufgestelltes Geschäft.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis signalisiert eine faire Bewertung; ein günstiger Einstieg ist damit nicht belegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative und Nettomargen stehen einer Eigenkapitalrendite von 8,1 Prozent und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.86 Mrd. USD, 2024: 6.20 Mrd. USD, 2023: 5.90 Mrd. USD, 2022: 5.38 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 122%); kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen bei einer Liquiditätsquote von 0,8.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.46). 2025: -0.42 Mrd. USD ✗, 2024: -0.56 Mrd. USD ✗, 2023: -0.27 Mrd. USD ✗, 2022: -0.46 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.46) belasten den freien Mittelzufluss dauerhaft.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige, wachsende Dividende rentiert mit 3,5 Prozent; die Ausschüttungsquote von 69,2 Prozent lässt begrenzten Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Unverzichtbare Versorgungsleistungen und niedrige Kursschwankungen treffen auf hohe Verschuldung und anhaltend negative freie Mittelzuflüsse.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.8% (12 Analysten, Range 1.15–1.6) | Umsatzwachstum erwartet: 96.0% | EPS nächstes Jahr: 2.38 (6.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 2) | Kursziel: 41.8. Der Analystenkonsens lautet Halten; trotz niedrigerem Forward-KGV überwiegen keine klaren Aufwärtssignale.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10