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F&G Annuities & Life Inc. (US30190A1043)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -3.7%)
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — F&G bietet in den USA verschiedene Renten- und Lebensversicherungsprodukte an und beschäftigt 1.173 Mitarbeiter.
- Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie ist mit einem KBV von 0,67 sehr günstig (Aktie unter Buchwert).
- Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Eine Nettomarge von 6,9% und 9,2% Eigenkapitalrendite stehen einem negativen operativen Ergebnis von -3,7% gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.80 Mrd. USD, 2024: 3.95 Mrd. USD, 2023: 3.10 Mrd. USD, 2022: 1.82 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote solide (4.9%), zudem stieg das Eigenkapital von 1,82 Mrd. USD auf 4,80 Mrd. USD.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 4,67 Mrd. USD, trotz rückläufiger Entwicklung gegenüber 2024.
- Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.8%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), die Dividendenrendite beträgt 4,3% und das Wachstum ist positiv.
- Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der günstige Buchwert und positive Cashflow bieten Chancen, während negatives operatives Ergebnis und stark rückläufiges Gewinnwachstum erhebliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10