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Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierte US-Bankholding mit Regional-, Spezial- und Firmenkundengeschäft sowie 7.400 Beschäftigten bietet ein breit aufgestelltes Finanzdienstleistungsprofil.
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Bewertung (Score 8/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,34 erscheint die Aktie günstig bewertet; das erwartete KGV von 10,45 unterstützt diese Einschätzung.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — 30,2% Nettomarge, 11,5% Eigenkapitalrendite und 20,0% Gewinnwachstum belegen solide Ertragskraft, während der Vierjahresumsatztrend gemischt bleibt.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.85 Mrd. USD, 2024: 8.82 Mrd. USD, 2023: 9.00 Mrd. USD, 2022: 8.55 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (10.6%).
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Free Cash Flow (Score 8/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
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Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.4%. Die Dividende ist mit 31,4% Ausschüttungsquote moderat, nachhaltig und über sechs von sechs Jahren gezahlt worden.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinnwachstum von 20,0% und aufwärtsgerichtete Erwartungen schaffen Chancen, während der gemischte Umsatztrend die Entwicklung begrenzt.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.4 vs. Trailing 11.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.1% (13 Analysten, Range 1.06–1.15) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.31 (7.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 28.11. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 10,4 unter dem Trailing-KGV von 11,8 sprechen für positive Gewinnperspektiven.
Tratabu-Gesamtscore: 7/10