FirstEnergy Corporation (US3379321074) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 216%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.57)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — FirstEnergy ist ein großer US-amerikanischer Stromversorger mit regulierter Verteilung und Übertragung sowie steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert erscheint fair bewertet; das Forward-KGV von 14,75 liegt unter dem Trailing-KGV von 24,34.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Marge und steigende Umsätze stehen einer Nettomarge von 6,9% und einer Eigenkapitalrendite von 9,5% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.51 Mrd. USD, 2024: 12.46 Mrd. USD, 2023: 10.44 Mrd. USD, 2022: 10.17 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 216%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.55). 2025: -1.01 Mrd. USD ✗, 2024: -1.14 Mrd. USD ✗, 2023: -1.97 Mrd. USD ✗, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,55 erklären den Mittelabfluss teilweise.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite von 4,1% ist attraktiv und die Zahlung nachhaltig, doch die Ausschüttungsquote von 71,6% ist erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während hohe Verschuldung und anhaltend negativer freier Cashflow erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 24.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.8% (17 Analysten, Range 2.65–3.14) | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.95 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 51.17. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10