Margen: Die Nettomarge_roh beträgt 7.6%, was im Bereich der durchschnittlichen Margen für den Sektor liegt.

• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, wobei das Unternehmen eine durchschnittliche Anwachstumsrate von 3.5% erreicht hat.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Die Verhältnisse der Bilanz zeigten in den letzten Jahren einen stetigen Rückgang des Debt_equity_roh, was auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hinweist.
• Current Ratio: Der Current Ratio ist niedrig und hat sich weiter verschlechtert, was ein Risiko für die Liquidität darstellt.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Das FCF war in den letzten fünf Jahren durchgängig negativ, wobei es 2021 noch positiv ausgefallen ist. Dies deutet auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen und Wachstum hin.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio liegt bei 35%, was eine nachhaltige Dividendenzahlung ermöglicht.
• Rendite: Die Dividendenrendite beträgt 2.1%.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von den globalen Tendenzen zur Energieeffizienz und nachhaltigen Energiesystemen.
• Risiken: Die hohe Verschuldung und das negative FCF sind kritische Punkte. Eine steigende Liquiditätsbedrohung könnte zu finanziellen Problemen führen.

Fazit & Gesamtscore:

Unternehmensprofil (8/10): Solide Bilanz mit kontinuierlichem Umsatzwachstum. Bewertung (6/10): Teure Bewertung im Vergleich zum EBITDA und Umsatz. Profitabilität & Wachstum (7/10): Gute Margen, aber durchschnittliches Wachstum. Bilanz & Verschuldung (4/10): Hohe Verschuldung mit Liquiditätsrisiken. Free Cash Flow (3/10): Durchgängig negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum. Dividende (7/10): Nachhaltige Dividendenzahlung und gute Rendite. Chancen & Risiken (5/10): Chancen durch Energieeffizienz, aber hohe finanzielle Risiken.

Gesamtscore: 5.4/10

Die Aktie von FirstEnergy Corporation ist teuer bewertet und zeigt Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Wachstums. Die hohe Verschuldung und das negative FCF sind kritische Punkte, die den Gesamtscore beeinträchtigen.