Forestar Group Inc (US3462321015) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.20 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Forestar entwickelt und verkauft US-Grundstücke für Einfamilienhausbauer und ist als Tochterunternehmen von D.R. Horton fokussiert, aber konjunkturabhängig.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Der Aktienkurs liegt mit 0,76 des Buchwerts deutlich unter dem Buchwert und erscheint dadurch günstig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 9,9% Nettomarge und 9,6% Eigenkapitalrendite, jedoch gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.77 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 1.37 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 46%), bei zugleich unter eins liegender kurzfristiger Liquiditätsquote.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). 2025: -0.20 Mrd. USD ✗, 2024: -0.16 Mrd. USD ✗, 2023: +0.36 Mrd. USD ✓, 2022: +0.11 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die günstige Bewertung und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während negative freie Cashflows und zyklische Grundstücksnachfrage Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10