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Forestar Group Inc (US3462321015)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.20 Mrd.)
- WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
- Unternehmensprofil (Score 6/10) — Forestar entwickelt US-Grundstücke für Einfamilienhausbauer und ist als Tochterunternehmen von D.R. Horton stark auf diesen Markt fokussiert.
- Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,72 liegt die Aktie unter dem Buchwert; das entspricht einer sehr günstigen Bewertung.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positives Gewinnwachstum stehen einem gemischten Umsatztrend sowie einer erwarteten Ergebnisabschwächung gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.77 Mrd. USD, 2024: 1.59 Mrd. USD, 2023: 1.37 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 46%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität zuletzt unter eins lag.
- Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). 2025: -0.20 Mrd. USD ✗, 2024: -0.16 Mrd. USD ✗, 2023: +0.36 Mrd. USD ✓, 2022: +0.11 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77) begrenzt zusätzlich die Aussagekraft des freien Cashflows.
- Dividende (Score 5/10) — Ohne Dividendenprogramm und bei 0,0% Rendite bietet die Aktie derzeit keine laufenden Ausschüttungen.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und Unterbewertung bieten Chancen, doch negative freie Cashflows und die starke Branchenfokussierung erhöhen die Risiken.
Tratabu-Gesamtscore: 6/10