Four Corners Property Trust Inc (US35086T1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.3)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Four Corners Property Trust ist ein fokussierter US-Einzelhandels-REIT mit wachsendem Immobilienportfolio und relativ spezialisiertem Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1,62 liegt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,79 weder günstig noch übermäßig teuer erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, hohe Margen und stabile Gewinne belegen solide Profitabilität, während Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite moderat ausfallen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.63 Mrd. USD, 2024: 1.45 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.14 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 74%) und wachsendes Eigenkapital stärken die Bilanz, doch ein Current Ratio von 0,3 begrenzt die finanzielle Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 7.14). FCF in allen 4 Jahren positiv; die hohen Wachstumsinvestitionen übersteigen die Abschreibungen deutlich und unterstützen die weitere Expansion.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.8%. Die nachhaltige Dividende bietet 6,1% Rendite bei einer soliden Ausschüttungsquote von 56,8% und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, positive Cashflows und Expansion bieten Chancen, während die geringe kurzfristige Liquidität und die Branchenkonzentration Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 21.8 vs. Trailing 21.8 → Gewinnniveau stabil | Umsatzwachstum erwartet: 7.8% | EPS nächstes Jahr: 1.15 (1.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 28.33. Der Kauf-Konsens unterstützt die Perspektive, doch stabile Gewinne und ein unverändertes Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV sprechen für einen neutralen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10