(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Franklin Resources ist ein etablierter Vermögensverwalter mit breitem Kundenkreis, doch Umsatz- und Gewinnverlauf schwankten deutlich.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil signalisiert einen fairen Preis, während der günstige Buchwert von 1,42 die Aktie zusätzlich stützt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 13,0 Prozent und die Eigenkapitalrendite 7,9 Prozent; der Vierjahresverlauf zeigt jedoch sinkende Gewinne.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.08 Mrd. USD, 2024: 12.51 Mrd. USD, 2023: 11.92 Mrd. USD, 2022: 11.47 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (37.3%); das Eigenkapital sank zuletzt leicht und die Quote ging über vier Jahre zurück.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; der freie Cashflow lag 2025 bei 0,91 Mrd. USD, deutlich unter 2022.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,3 Prozent, die Ausschüttungsquote ist moderat und die Dividende wuchs in sechs Jahren durchgehend.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Aufwärtsrevisionen und jüngstes Gewinnwachstum treffen auf rückläufige Vierjahresgewinne, erwarteten Umsatzrückgang und ein erhöhtes Beta von 1,576.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 10.3 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (14 Analysten, Range 2.93–2.99) | Umsatzwachstum erwartet: -2.8% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.16 (8.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 2) | Kursziel: 35.46. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für steigende Gewinne, während der Konsens auf Halten steht und der erwartete Umsatz sinkt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10