GATX Corporation (US3614481030) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 466%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.68 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GATX verfügt über ein spezialisiertes, international diversifiziertes Eisenbahnwagen-Leasinggeschäft mit wiederkehrenden Erträgen und etablierten Industriekunden.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das erwartete KGV über dem nachlaufenden KGV liegt und damit keine günstige Bewertung signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 17,9% Nettomarge und 27,8% operative Marge belegen solide Profitabilität, trotz nur 2,5% Gesamtkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.44 Mrd. USD, 2023: 2.27 Mrd. USD, 2022: 2.03 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 466%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und einer kurzfristig ausreichenden Liquiditätsquote.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.64). 2025: -0.68 Mrd. USD ✗, 2024: -1.07 Mrd. USD ✗, 2023: -1.14 Mrd. USD ✗, 2022: -0.72 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.64) übersteigen die Abschreibungen deutlich und belasten die Finanzierung.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die nachhaltige Dividende wächst, wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt und bleibt mit einer Ausschüttungsquote unter 30% konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum sowie starke Margen stehen sehr hoher Verschuldung und dauerhaft negativem Free Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 19.1 vs. Trailing 17.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -18.0% (6 Analysten, Range 4.6–4.88) | Umsatzwachstum erwartet: -3.3% | EPS nächstes Jahr: 11.27 (10.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 219.75. Der Halte-Konsens, erwartete Gewinnrückgang und ein Forward-KGV über dem Trailing-KGV sprechen für eine verhaltene Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10