GATX Corporation (US3614481030) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 466%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.68 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GATX verfügt über ein international diversifiziertes Eisenbahnwagen-Leasinggeschäft mit mehreren Sparten und bedient konjunkturell relevante Transport- und Industriebranchen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint anhand des fairen KBV von 2,2 weder günstig noch teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 17,9% Nettomarge und 27,8% operative Marge belegen solide Profitabilität, trotz nur 2,5% Gesamtkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.44 Mrd. USD, 2023: 2.27 Mrd. USD, 2022: 2.03 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 466%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,27.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.64). 2025: -0.68 Mrd. USD ✗, 2024: -1.07 Mrd. USD ✗, 2023: -1.14 Mrd. USD ✗, 2022: -0.72 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3,64) übersteigen den operativen Mittelzufluss deutlich.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.6%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 26,6% gut abgesichert, bietet jedoch nur 1,5% Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Margen bieten Chancen, während hohe Verschuldung und durchgehend negativer USD-Free-Cashflow erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 19.1 vs. Trailing 17.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -18.0% (6 Analysten, Range 4.6–4.88) | Umsatzwachstum erwartet: -3.3% | EPS nächstes Jahr: 11.27 (10.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 219.75. Der Konsens lautet Halten, das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und kurzfristig werden rückläufige Gewinne sowie Umsätze erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10