(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 731%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Die USA TODAY Co., Inc. ist ein Medienunternehmen mit Fokus auf Druckprodukte und digitale Marketinglösungen, jedoch mit einem rückläufigen Umsatz und hoher Verschuldung.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 8.44 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, während der KUV-Score von 0.53 positiv ist, dies wird durch den hohen Verschuldungsgrad und die geringe Profitabilität unterstrichen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 7.1% und eine Nettomarge von lediglich 1.3% sowie der fallende Umsatz über mehrere Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.16 Mrd. USD, 2024: 0.15 Mrd. USD, 2023: 0.32 Mrd. USD, 2022: 0.30 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 731% in Kombination mit einem geringen Eigenkapital deutet auf eine kritische Bilanzsituation hin.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Ein negativer Cashflow und ein niedriger CapEx-Ratio deuten auf eine schwache Liquiditätssituation und unterinvestierte Geschäftstätigkeit hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen eine Dividendenzahlung unwahrscheinlich, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.7/10