Gartner Inc (US3666511072) Technologie · IT-Dienstleistungen
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1131%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gartner verfügt über ein global diversifiziertes Informations-, Konferenz- und Beratungsgeschäft mit wiederkehrenden Erlösen und strategischer Kundenrelevanz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt als fair, allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 160,06 sehr teuer und der Buchwert je Aktie negativ.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 113,6% Eigenkapitalrendite überzeugen, während der Umsatz zuletzt um 0,6% sank und die Ergebnisqualität schwankte.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 0.68 Mrd. USD, 2022: 0.23 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1131%) belastet die Bilanz erheblich und begrenzt die finanzielle Widerstandsfähigkeit trotz ausreichender laufender Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). FCF in allen 4 Jahren positiv, jeweils nahe 1 Mrd. USD, doch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,54) birgt langfristige Risiken.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Gartner zahlt keine Dividende und bietet Anlegern daher weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Gewinne, positive Revisionen und globale Nachfragechancen stehen hoher Verschuldung, negativem Buchwert und zuletzt rückläufigem Umsatz gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.1 vs. Trailing 17.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.6% (11 Analysten, Range 3.4–3.5) | Umsatzwachstum erwartet: 41.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.45 (13.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 185.15. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes Forward-KGV von 12,1 gegenüber 17,1 liegen zusammen klar im positiven Bereich.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10