Gartner Inc (US3666511072) Technologie · IT-Dienstleistungen
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1131%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gartner bietet wiederkehrende Forschungs-, Beratungs- und Konferenzleistungen für strategische Technologieentscheidungen in internationalen Märkten.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, doch der sehr teure KBV von 160,06 und der negative Buchwert sprechen gegen einen höheren Score.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 22,6% operativer Marge, 12,0% Nettomarge und steigendem Umsatz, jedoch rückläufigem Umsatzwachstum und schwankendem Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. USD, 2024: 1.36 Mrd. USD, 2023: 0.68 Mrd. USD, 2022: 0.23 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1131%) belastet die Bilanz trotz positiver Ertragskraft und nur moderater kurzfristiger Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings zeigt Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54) eine mögliche Begrenzung zukünftiger Erneuerungsinvestitionen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; Anleger erhalten derzeit keine laufenden Ausschüttungen aus ihren USD-Investitionen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz, positives FCF und erwartete Gewinnsteigerungen stehen einer sehr hohen Verschuldung und schwacher Eigenkapitalbasis gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.4 vs. Trailing 17.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.6% (11 Analysten, Range 3.4–3.5) | Umsatzwachstum erwartet: 41.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.36 (13.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 185.15. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 12,4 gegenüber 17,6 trailing stützen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10