General Dynamics Corporation (US3695501086) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — General Dynamics ist ein weltweit diversifizierter Luft- und Verteidigungskonzern mit vier Geschäftsbereichen, 117.000 Mitarbeitern und kontinuierlich steigendem Umsatz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist teuer bewertet, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,73 beträgt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide: 10,4% operative Marge, 8,2% Nettomarge und 17,8% Eigenkapitalrendite bei wachsendem Umsatz und Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.62 Mrd. USD, 2024: 22.06 Mrd. USD, 2023: 21.30 Mrd. USD, 2022: 18.57 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 38%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.15). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,15) stützen die Qualität der Mittelzuflüsse.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.7%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit moderater Ausschüttungsquote von 37,7% abgesichert, bietet jedoch nur 1,7% Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz, positiver FCF und solide Verschuldung bieten Chancen, während die teure Bewertung das wesentliche Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.5% (21 Analysten, Range 9.25–9.94) | Umsatzwachstum erwartet: -0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.59 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 420.02. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 20,1 gegenüber 22,2 trailing signalisieren eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10