General Dynamics Corporation (US3695501086) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter US-Verteidigungskonzern mit 117.000 Mitarbeitern, vier Geschäftsbereichen und langfristig stabiler Nachfrage nach Luftfahrt-, Marine- und Technologiesystemen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 3,62 und einem trailing-KGV von 21,88 erscheint die Aktie trotz Gewinnwachstum in USD teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 10,4% operative Marge und 17,8% Eigenkapitalrendite belegen solide, aber nicht außergewöhnliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.62 Mrd. USD, 2024: 22.06 Mrd. USD, 2023: 21.30 Mrd. USD, 2022: 18.57 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 38%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, während die kurzfristige Liquidität mit 1,44 solide bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.15). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.15) sprechen für verlässlich finanzierbare operative Entwicklung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.3%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird bei moderater Ausschüttungsquote von 38,3% getragen, bietet mit 1,8% Rendite in USD jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Verteidigungsausgaben, Umsatzwachstum und positive Gewinnrevisionen bieten Chancen, während die teure Bewertung und erwartetes Umsatzminus von 0,8% Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.3 vs. Trailing 21.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.5% (21 Analysten, Range 9.25–9.94) | Umsatzwachstum erwartet: -0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 18.61 (9.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 422.3. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 19,3 unter dem trailing-KGV von 21,9 signalisieren eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10