Genesis Energy LP (US3719271047) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1279%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Genesis Energy betreibt Pipelines, Seeverkehr und Anlagen für Energieunternehmen; das spezialisierte Midstream-Geschäft ist etabliert, aber stark kapitalintensiv.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das günstige Umsatzmultiple steht dem sehr teuren KBV und einem negativen Buchwert je Anteil gegenüber; insgesamt ist die Bewertung nur mäßig attraktiv.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 17,3 Prozent und das ROE 22,7 Prozent, doch die Nettomarge von 4,3 Prozent bleibt gering.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.24 Mrd. USD, 2024: 1.10 Mrd. USD, 2023: 1.34 Mrd. USD, 2022: 1.78 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1279%) belastet die Bilanz; das Eigenkapital ist deutlich gefallen und die kurzfristige Deckung liegt knapp unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.56). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.56) erhöhen den Kapitalbedarf trotz positivem FCF 2025.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite von 5,6 Prozent ist attraktiv; die Ausschüttung gilt als nachhaltig und konservativ, bei stabilen Zahlungen in sechs von sechs Jahren.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn wuchsen zuletzt kräftig, doch geringe Nettomarge, überwiegend negativer FCF und sehr hohe Verschuldung begrenzen die Chancen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 71.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -12.0% (6 Analysten, Range 0.7–1.12) | Umsatzwachstum erwartet: 14.1% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 18.33. Der starke Kaufkonsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen, obwohl das laufende EPS-Wachstum negativ prognostiziert wird.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10