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Getty Realty Corporation (US3742971092)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 104.9%)
- Unternehmensprofil (Score 8/10) — Das diversifizierte Portfolio umfasst 1.191 Einzelhandelsimmobilien in 45 US-Bundesstaaten und bietet dadurch breite regionale Streuung.
- Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,73 signalisiert eine faire Bewertung.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze stehen einer nur soliden Eigenkapitalrendite von 9,5% gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.76 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 98%).
- Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,81).
- Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (104.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 1,94 USD je Aktie übersteigt den Gewinn bei einer Ausschüttungsquote von 104,9%.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Gewinne bieten Chancen, während die über 100% liegende Ausschüttungsquote ein wesentliches Risiko darstellt.
Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10