WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 123.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Getty Realty Corp. ist ein REIT, der sich auf Einzelhandelsimmobilien spezialisiert hat und einen stabilen Umsatz zeigt, jedoch durch die hohe Ausschüttungsquote und den hohen Verschuldungsgrad limitiert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.84 ist fair bewertet, aber der hohe Verschuldungsgrad und die hohe Dividende wirken sich negativ auf die Bewertung aus.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Nettomarge von 40,1% und der starke Umsatztrend von 5,4% pro Quartal deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Verschuldungsgrad von 98% und der hohe Debt-to-Equity-Ratio von 0.98 stellen ein kritisches Risiko dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der durchgehende positive Free Cash Flow von 0,13 Mrd. EUR ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
6. Dividende (Score 1/10) — Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 123,4% übersteigt den Gewinn deutlich und ist ein Warnsignal.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die solide Profitabilität und der positive Cashflow bieten Chancen, während der hohe Verschuldungsgrad und die hohe Dividende Risiken darstellen.

Gesamtscore: 5.4/10