Glaukos Corp (US3773221029) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -30.7%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -26.0%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.05 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Glaukos verfügt über ein wachsendes Ophthalmologiegeschäft mit 1.094 Mitarbeitern, hoher Bruttomarge und etablierten Medizinprodukten, erzielt jedoch weiterhin Verluste.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Mit einem KBV von 14,45 und KUV von 16,1 ist die Aktie trotz negativer Erträge sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz 79,1% Bruttomarge belasten negative operative und Nettomargen von 8,5% beziehungsweise 30,7% sowie ein negatives Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.66 Mrd. USD, 2024: 0.77 Mrd. USD, 2023: 0.46 Mrd. USD, 2022: 0.53 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 21%) und eine Current Ratio von 4,69 stärken die Bilanz, während das Eigenkapital schwankte.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43). 2025: -0.05 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.08 Mrd. USD ✗, 2022: -0.06 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.43) verschärft die anhaltend negative Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet mit einer Rendite von 0,0% keinen laufenden Aktionärsertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starkes Umsatzwachstum und hohe Bruttomarge stehen anhaltenden Verlusten, dauerhaft negativem Cashflow und einer sehr teuren Bewertung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -116.7% (6 Analysten, Range -0.04–0) | Umsatzwachstum erwartet: 38.6% | EPS nächstes Jahr: 0.5 (273.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 197.15. Der überwiegende Kaufkonsens und erwartetes Umsatzwachstum von 38,6% sowie EPS-Wachstum von 273,6% deuten auf eine positive operative Perspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10