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[Ein Stapel Münzen ist vor blauem Hintergrund mit einer Weltkarte zu sehen] IURII KRASILNIKOV

Das Put-Call-Verhältnis des iShares Russell 2000 ETF (IWM) stieg auf 3,58. Laut Barchart war dies der höchste Wert seit April 2024.

Das Verhältnis war beim jüngsten Wert stark gestiegen, nachdem es während des größten Teils der vergangenen zwei Jahre in einer volatilen Spanne gelegen hatte. Das Diagramm zeigte, dass der Wert wiederholt über 2,0 stieg, während die jüngste Bewegung ihn auf den höchsten im Zeitraum dargestellten Stand gebracht hatte.

Der jüngste Wert lag am oberen Ende der dargestellten Spanne, wobei das Verhältnis 3,58 erreichte.

Der Anstieg der bärischen Optionspositionierung erfolgte, als IWM am 1. September laut Diagramm um 1,14 % auf 290,57 US-Dollar fiel.

Ein Put-Call-Verhältnis misst Put-Optionen im Verhältnis zu Call-Optionen. Ein höherer Wert deutete im Allgemeinen auf eine stärkere Put-Aktivität im Verhältnis zu Calls hin und ließ auf eine bärischere oder defensivere Positionierung unter Optionshändlern schließen.

Das Verhältnis hatte seit April 2024 ebenfalls mehrere starke Ausschläge erlebt, darunter mehrere Bewegungen über 3,0. Der jüngste Wert stach dennoch hervor und erreichte das von Barchart hervorgehobene Niveau von 3,58.

Die Bewegung deutete darauf hin, dass Optionshändler gegenüber Small-Cap-Aktien zunehmend vorsichtiger geworden waren und die bärische Positionierung in der jüngsten Sitzung stark zugenommen hatte.

Hier sind die größten Positionen:

• Moog (MOG.A) – 0,34 %
• UMB Financial (UMBF) – 0,33 %
• Glaukos (GKOS) – 0,33 %
• Brinker International (EAT) – 0,33 %
• JFrog (FROG) – 0,32 %
• BrightSpring Health Services (BTSG) – 0,31 %
• Krystal Biotech (KRYS) – 0,31 %
• Cytokinetics (CYTK) – 0,30 %
• SM Energy (SM) – 0,30 %

Hier ist das Diagramm: [Diagramm] barchart

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