Greenbrier Companies Inc (US3936571013) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 120%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Greenbrier entwickelt und fertigt Güterwagen und bietet Leasingdienste in Nord- und Südamerika sowie Europa an.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,85 liegt unter dem Buchwert; das niedrige KGV stützt die günstige Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 4,1 Prozent, während Umsatz und Gewinn zuletzt deutlich zurückgingen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.53 Mrd. USD, 2024: 1.38 Mrd. USD, 2023: 1.25 Mrd. USD, 2022: 1.28 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 120%); zugleich stieg das Eigenkapital zuletzt und die Liquidität ist mit einer Current Ratio von 2,8 gut.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.23). 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: -0.07 Mrd. USD ✗, 2023: -0.29 Mrd. USD ✗, 2022: -0.53 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.23) erklären die hohen Investitionen, aber nicht den anhaltend negativen freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,6 Prozent, die Ausschüttung gilt bei einer Quote von 59,7 Prozent als solide und wurde sechs Jahre gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Niedrige Bewertung und gute Liquidität stehen schwachen Margen, rückläufigen Geschäftszahlen und vier Jahren negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 11.1 vs. Trailing 11.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -35.6% (8 Analysten, Range 3.6–3.75) | Umsatzwachstum erwartet: -18.2% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.65 (21.0%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 0, Hold: 1, Sell: 2) | Kursziel: 44. Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum stehen einem Verkaufskonsens sowie nahezu unverändertem Forward- und Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10