American Healthcare REIT, Inc. (US3981823038) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.37)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Healthcare REIT betreibt ein diversifiziertes Portfolio an Gesundheitsimmobilien in den USA, Großbritannien und auf der Isle of Man.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind laut vorgegebenen Urteilen teuer; auch das hohe trailing KGV von 78,24 spricht für eine ambitionierte Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, doch Nettomarge von 4,8 Prozent und ROE von 4,0 Prozent belegen weiterhin schwache Renditen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.32 Mrd. USD, 2024: 2.26 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 51%), allerdings übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen deutlich.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Investitionen liegen mit Ø CapEx/Abschr. 0,44 deutlich unter den Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist stabil und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt, doch die Rendite beträgt nur 1,9 Prozent und die Ausschüttungsquote ist erhöht.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und sinkende Verschuldung treffen auf geringe Margen, schwaches ROE, Liquiditätsrisiko und teure Bewertungskennzahlen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10