Grupo Televisa SAB ADR (US40049J2069) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -16.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.0%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Grupo Televisa betreibt Kabel- und Satellitendienste in Mexiko; der Umsatz sinkt seit Jahren und belastbare Wachstumsimpulse fehlen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert liegt deutlich über dem Aktienkurs und das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist günstig, doch das Bewertungssignal lautet fair und das Forward-KGV ist extrem hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge stehen einer Nettomarge von minus 16,3 Prozent und negativem Eigenkapitalertrag hohe Verluste gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 93.54 Mrd. USD, 2024: 102.42 Mrd. USD, 2023: 133.03 Mrd. USD, 2022: 142.39 Mrd. USD. Das Urteil lautet: Geringe Verschuldung (D/E 98%); zudem liegt die kurzfristige Liquidität mit einem Current Ratio von 2,12 auf solidem Niveau.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). Der freie Cashflow war in zwei von vier Jahren positiv; das Urteil lautet: FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv, bei Unterinvestition.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,1 Prozent und Zahlungen erfolgten sechs Jahre lang, doch im Verlustjahr ist die Ausschüttung eine Substanzausschüttung.

  7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Gute Liquidität und ein günstiger Buchwert stehen fallenden Umsätzen, anhaltenden Verlusten und in zwei von vier Jahren negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 91.2% (6 Analysten, Range 0.37–1.5) | Umsatzwachstum erwartet: -1.7% | EPS nächstes Jahr: 2.64 (-2.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 3.88. Analysten stufen die Aktie überwiegend als Halteposition ein; Umsatz und erwarteter Gewinn je Aktie sollen im nächsten Jahr sinken.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10