(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Hecla Mining weist eine starke Umsatz- und Gewinnsteigerung aus, kombiniert mit einer soliden Bilanz und einer hohen Nettomarge. Trotz negativer Cashflows in den letzten Jahren ist die Verschuldung gering. Die Analystenbewertung liegt jedoch über dem KBV, was ein gewisses Risiko darstellt.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Score von 3.86 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten. Die EV/EBITDA- und Umsatzbasierte Bewertung sind ebenfalls hoch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma erzielt eine hohe operative Marge von 55,5% und eine starke Bruttomarge von 59,6%. Der Umsatz ist kontinuierlich gestiegen, was auf eine gute Nachfrage hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.59 Mrd. USD, 2024: 2.04 Mrd. USD, 2023: 1.97 Mrd. USD, 2022: 1.98 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 11%) und einen hohen aktuellen Liquiditätsgrad. Dies deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). Obwohl der Umsatz gestiegen ist, sind die Free Cashflows in den letzten Jahren negativ, was ein Risiko darstellt. Der CapEx-Wert ist hoch und könnte die Cashflows belasten.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.1%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 4,1%, aber der geringe Dividendenauszahlungsgrad deutet auf wenig Wachstumspotenzial hin.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Edelmetallpreisen und einer starken Nachfrage. Allerdings sind die Cashflows fragil und es besteht das Risiko von fallenden Metallpreisen oder regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 21.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -56.2% (9 Analysten, Range 0.03–0.11) | Umsatzwachstum erwartet: -7.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.19 (39.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 25.53. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung, was durch den Forward-KGV von 18.83 unterstützt wird. Die Revisionstendenz ist aufwärts.

Gesamtscore: 6/10