(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Helios liefert spezialisierte Hydraulik- und Elektroniklösungen weltweit, doch die Umsätze blieben über vier Jahre insgesamt uneinheitlich.

2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind als fair eingestuft; das hohe Trailing-KGV von 32,47 steht dem erwarteten niedrigeren Forward-KGV gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 14,0% und Nettomarge von 8,0% zeigen solide Ertragskraft, während die Eigenkapitalrendite mit 7,7% mäßig bleibt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.93 Mrd. USD, 2024: 0.86 Mrd. USD, 2023: 0.85 Mrd. USD, 2022: 0.79 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 12%)

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54) kann den ausgewiesenen freien Cashflow jedoch erhöhen.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 0,48 USD je Aktie ist bei 0,7% Rendite, konservativer Ausschüttung und sechs Jahren Zahlung tragfähig, aber wenig ertragreich.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen zuletzt, doch der Vierjahresumsatztrend bleibt gemischt und die operative Entwicklung schwankte.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 32.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 29.9% (6 Analysten, Range 2.24–2.27) | Umsatzwachstum erwartet: 8.6% | EPS nächstes Jahr: 3.54 (11.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 91.83. Analysten erwarten Gewinnsteigerung bei starkem Kaufkonsens; das Forward-KGV von 11,7 liegt deutlich unter dem Trailing-KGV von 32,5.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10