Herc Holdings Inc (US42704L1044) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 573%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Herc vermietet ein breites Spektrum an Baumaschinen und Spezialausrüstung und erzielte zuletzt steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als fair und das KUV als günstig; die Bewertungssignale fallen damit unterschiedlich aus.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 12,2 Prozent operativer Marge drücken eine Nettomarge von 1,0 Prozent und ein ROE von 2,6 Prozent die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 1.40 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: 1.11 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 573%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und einer kurzfristigen Liquiditätsquote von 1,31.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.66). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: -0.39 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.66) erhöhen den Mittelabfluss zusätzlich.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 2,80 USD je Aktie ist bei 2,3 Prozent Rendite und moderater Ausschüttungsquote stabil und als nachhaltig eingestuft.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigende Umsätze und erwartete Gewinnzuwächse stehen sehr hoher Verschuldung, schwacher Nettomarge und überwiegend negativem Free Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.2 vs. Trailing 79.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -127.8% (5 Analysten, Range -1.79–-1.45) | Umsatzwachstum erwartet: 466.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.9 (53.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 182.67. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 12,2 gegenüber 79,5 trailing deuten auf deutlich höhere erwartete Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10