(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 573%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.3%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Herc Holdings Inc. ist ein Anbieter von Gerätevermietungen mit einem Umsatz von 4,65 Mrd. USD und beschäftigt 9700 Mitarbeiter, was eine solide Basis für die Branche darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 2,47 und einem Forward-KGV von 17,06 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere angesichts des aktuellen Verlustes.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch einen Nettogewinn von -0,1% und eine ROE von -0,3% stark beeinträchtigt, was auf eine schlechte Performance hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.95 Mrd. USD, 2024: 1.40 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: 1.11 Mrd. USD. Die Bilanz weist aufgrund eines hohen Verschuldungsgrades von 573% ein kritisches Risiko auf und deutet auf finanzielle Instabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.66). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: -0.39 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist aktuell negativ mit -0,14 Mrd. USD und in drei von vier Jahren negativ, was die Profitabilität weiter unterstreicht.

6. Dividende (Score 6/10) — Dividende gezahlt (51.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende von 2,80 EUR pro Aktie wird aufgrund des negativen TTM-EPS aus Vorjahresgewinn gezahlt und weist einen soliden Payout-Ratio von 51,5% auf.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -127.8% (5 Analysten, Range -1.79–-1.45) | Umsatzwachstum erwartet: 466.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.94 (60.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 169.36. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Revision nach oben hin, mit einem Kursziel von 169,36 EUR und einer Kaufempfehlung, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.

Gesamtscore: 3.4/10