Hercules Capital, Inc. (US4270965084) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.43 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 92.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hercules Capital vergibt Venture-Darlehen und Wachstumskapital an private, wachstumsorientierte Unternehmen und ist auf diese Nische spezialisiert.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,4 gilt als günstig; das niedrige KGV wird durch einen höheren erwarteten als vergangenen Wert relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine Nettomarge von 67,7 Prozent und eine Eigenkapitalrendite von 17,3 Prozent belegen starke Profitabilität, trotz gemischtem Umsatztrend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.22 Mrd. USD, 2024: 1.99 Mrd. USD, 2023: 1.80 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist mit 48,3 Prozent gut und das Eigenkapital ist über die vergangenen Jahre gestiegen.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: -0.43 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: +0.07 Mrd. USD ✓, 2022: -0.42 Mrd. USD ✗ — Der freie Cashflow war in drei von vier Jahren negativ, zuletzt mit minus 0,43 Mrd. USD.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite von 11,5 Prozent ist hoch und die Zahlung stabil, doch die Ausschüttungsquote von 92,8 Prozent lässt wenig Puffer.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und wachsende Gewinne treffen auf überwiegend negativen freien Cashflow und eine hohe Ausschüttungsquote.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.6 vs. Trailing 8.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -13.4% (12 Analysten, Range 1.14–1.2) | Umsatzwachstum erwartet: 8.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.97 (1.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 19.5. Aufwärtsrevisionen und starker Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und Gewinnrückgang wird erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10