Hershey Co (US4278661081) ·
181,66 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 117%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 85.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hershey Co ist ein etablierter Hersteller von Süßwaren mit einem Umsatz von 11,99 Mrd. USD und einer soliden Marktposition im Consumer Defensive Sektor.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 36.13 und der KBV von 8.31 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 21.3% und die hohe Eigenkapitalrendite von 23.2% zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.64 Mrd. USD, 2024: 4.71 Mrd. USD, 2023: 4.10 Mrd. USD, 2022: 3.30 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 117% ist akzeptabel, jedoch könnte sie durch die hohe Ausschüttungsquote verbessert werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.75 Mrd. USD ✓, 2024: +1.93 Mrd. USD ✓, 2023: +1.55 Mrd. USD ✓, 2022: +1.81 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von 1.75 Mrd. USD und das Wachstum des operativen Cashflows sind ein starkes Fundament.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (85.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 85.9% ist zwar attraktiv, aber auch ein Risiko für zukünftige Dividendenwachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Hershey bietet Wachstumschancen, während die hohe Verschuldung und die hohe Dividende Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.6 vs. Trailing 36.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.8% (19 Analysten, Range 4.75–4.83) | Umsatzwachstum erwartet: 1.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.92 (17.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 17, Sell: 4) | Kursziel: 217.14. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein moderates Umsatzwachstum, was durch den aufwärts gerichteten Konsens gestützt wird.

Gesamtscore: 6.4/10