(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hexcel liefert spezialisierte Verbundwerkstoffe für Luftfahrt, Verteidigung und Industrie; die Konzentration auf zyklische Absatzmärkte begrenzt die Stabilität.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist hoch; der Buchwert ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 13,9 Prozent und Eigenkapitalrendite von 10,8 Prozent stützen solide Erträge, während die Umsatzentwicklung über vier Jahre gemischt war.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.25 Mrd. USD, 2024: 1.53 Mrd. USD, 2023: 1.72 Mrd. USD, 2022: 1.55 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 79%) signalisiert eine überschaubare Schuldenlast; die Verschuldung stieg zuletzt jedoch deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7) könnte die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist mit 0,8 Prozent Rendite gering, bei moderater Ausschüttungsquote von 33,2 Prozent aber nachhaltig und stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum bei Gewinn und freiem Cashflow trifft auf gemischte Umsatztrends, hohe Bewertungsmultiplikatoren und zuletzt gestiegene Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.3 vs. Trailing 45.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.9% (12 Analysten, Range 2.65–2.7) | Umsatzwachstum erwartet: -2.0% | EPS nächstes Jahr: 3.16 (31.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 104.47. Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 31,3 Prozent treffen auf rückläufig erwartete Umsätze; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10