The Home Depot Inc (US4370761029) Konsumgüter-Zyklische · Heimwerker-Einzelhandel

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 510%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Breites Sortiment, Omnichannel-Vertrieb, Installations- und Mietdienste sowie eine starke Position im Heimwerker- und Profimarkt stützen das Geschäftsprofil.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 18,64 ist sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und hohe Eigenkapitalrendite stehen einem gemischten Umsatztrend sowie rückläufigen Gewinnmargen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 12.81 Mrd. USD, 2025: 6.64 Mrd. USD, 2024: 1.04 Mrd. USD, 2023: 1.56 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 510%) belastet die Bilanz trotz verbesserter Eigenkapitalbasis und begrenzt die finanzielle Widerstandsfähigkeit.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,97 unterstützen die Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.7%. Die nachhaltige, wachsende Dividende bietet 3,0% Rendite bei einer soliden Ausschüttungsquote von 62,7%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver FCF und hervorragende Eigenkapitalrendite treffen auf sehr hohe Verschuldung und sinkende Margen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.7 vs. Trailing 21.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (35 Analysten, Range 7.19–7.53) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.04 (6.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 26, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 377.5. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 20,7 unter dem Trailing-KGV von 21,7 sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10