The Home Depot Inc (US4370761029) Konsumgüter-Zyklische · Heimwerker-Einzelhandel
328,39 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 510%)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — The Home Depot ist ein führender Einzelhändler für Heimwerkerbedarf in den USA mit einem breiten Produktportfolio und einer etablierten Kundenbasis. Die vielfältigen Vertriebskanäle und der Fokus auf Innovation positionieren das Unternehmen gut.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 22.34 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Umsatzwachstum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide EBITDA-Marge von 11.9% und die hohe Eigenkapitalrendite von 128.4% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 12.81 Mrd. USD, 2025: 6.64 Mrd. USD, 2024: 1.04 Mrd. USD, 2023: 1.56 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von über 5000% stellt ein erhebliches Risiko dar und erfordert eine sorgfältige Beobachtung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). Ein durchgehend positiver FCF in allen vier Jahren sowie ein hoher CapEx-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.0%. Die Dividende von 9.32 USD pro Aktie und eine Ausschüttungsquote von 64% machen das Unternehmen zu einem attraktiven Dividendengeschäft.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Trend zum Heimwerken, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und hohe Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.9 vs. Trailing 22.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (35 Analysten, Range 7.19–7.53) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.11 (7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 26, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 370.18. Die Revisionstendenz nach oben, kombiniert mit einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV und Analystenempfehlungen zum Kauf, deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.1/10