(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hubbell bietet mit elektrischen und wasserunterstützenden Lösungen wichtige Komponenten für Energieversorgung und Netze, bleibt jedoch auf wenige Industriebereiche konzentriert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer und das KUV-Urteil teuer; trotz erwarteter Gewinnsteigerungen ist die Aktie hoch bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 21,7 Prozent und die Eigenkapitalrendite von 24,4 Prozent sind solide, während das jüngste Gewinnwachstum leicht negativ war.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.85 Mrd. USD, 2024: 3.27 Mrd. USD, 2023: 2.88 Mrd. USD, 2022: 2.36 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 68%); das Eigenkapital stieg über vier Jahre und die kurzfristige Deckung liegt bei 1,72.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9) und steigende freie Mittel stärken die Finanzierungsflexibilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und gilt als nachhaltig; die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), die Rendite von 1,2 Prozent jedoch niedrig.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, starke freie Mittel und erwartetes Gewinnwachstum stehen einer teuren Bewertung und leicht rückläufigem jüngstem Gewinn gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.7 vs. Trailing 27.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.0% (5 Analysten, Range 5.43–5.47) | Umsatzwachstum erwartet: 4.3% | EPS nächstes Jahr: 23.05 (12.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 561.42. Der Kauf-Konsens ohne Verkaufsempfehlungen und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Wachstum, der Konsens bleibt mit gleich vielen Kauf- und Halteempfehlungen geteilt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10