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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cloudbasiertes CRM mit internationalem Geschäft, kontinuierlich steigendem Umsatz und 9.016 Mitarbeitern bietet ein etabliertes, wachsendes Softwaregeschäft.
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Bewertung (Score 3/10) — Ein Buchwertverhältnis von 7,28 und ein Umsatzmultiple von 3,51 bewerten das Unternehmen teuer beziehungsweise sehr teuer.
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Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 19,8% Umsatzwachstum bleiben operative Marge von 4,9% und Nettomarge von 4,3% schwach.
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Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.07 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 0.99 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 13%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94) unterstützen die hohe Mittelgenerierung.
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Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und keine Dividendenrendite; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — 19,8% Umsatzwachstum und 0,71 Mrd. USD FCF stehen einer schwachen Profitabilität und teuren Bewertung gegenüber.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 84.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 155.6% (19 Analysten, Range 0.18–0.22) | Umsatzwachstum erwartet: 36.9% | EPS nächstes Jahr: 16.66 (25.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 31, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 245.74. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 25,4% und ein Forward-KGV von 15 gegenüber 84,1 trailing sprechen für eine positive Perspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 6/10