HubSpot Inc (US4435731009) Technologie · Anwendungssoftware
187,98 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HubSpot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes CRM-System und bietet eine breite Palette von Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 112.51 ist deutlich über dem Durchschnitt und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den Forward-Prognosen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3.3% sowie die sehr geringe Nettomarge von 3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin und sind ein Warnsignal.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.07 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 0.99 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 23% ist solide und deutet auf eine stabile finanzielle Basis des Unternehmens hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 0.7 Mrd. USD sowie ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die sehr geringe Nettomarge machen eine Dividendenzahlung unwahrscheinlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die hohe Marktkapitalisierung und der hohe Kurszielen der Analysten bergen das Risiko einer Überbewertung, während die starke Umsatz- und Gewinnwachstum positive Chancen bieten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 112.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 155.6% (19 Analysten, Range 0.18–0.22) | Umsatzwachstum erwartet: 36.9% | EPS nächstes Jahr: 15.61 (19.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 31, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 280.16. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV von 16.56 deuten auf eine positive Entwicklung für HubSpot hin.

Gesamtscore: 5.6/10