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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.58 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Reguliertes Stromgeschäft mit Wasserkraft, stabilen Margen und defensiver Nachfrage, jedoch hoher Kapitalintensität und begrenztem Wachstum.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair; ein Trailing-KGV von 21,82 und ein Forward-KGV von 18,83 lassen moderates Gewinnwachstum erwarten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 18,8% Nettomarge, aber nur 9,4% Eigenkapitalrendite und geringem Gewinnwachstum von 1,7%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.57 Mrd. USD, 2024: 3.33 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 2.81 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 103%), bei steigendem Eigenkapital, aber sinkender kurzfristiger Liquidität und wachsender Fremdfinanzierung.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.63). 2025: -0.58 Mrd. USD ✗, 2024: -0.41 Mrd. USD ✗, 2023: -0.34 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.63) belasten den Cashflow erheblich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist mit 2,7% Rendite, 58,3% Ausschüttungsquote und sechs Jahren Kontinuität solide und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum durch steigende Stromnachfrage und Investitionen steht erheblichen Risiken aus negativer USD-Cash-Generierung und höherer Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 21.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.6% (4 Analysten, Range 4.1–4.14) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.95 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 157.33. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10