IDACORP Inc (US4511071064) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.58 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IDACORP betreibt ein reguliertes US-Stromgeschäft mit Wasserkraftwerken sowie Gas- und Kohlebeteiligungen, was für planbare Nachfrage und stabile Erträge sorgt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kursniveau erscheint anhand eines KBV von 2,09 fair; das Forward-KGV von 19,53 liegt unter dem Trailing-KGV von 22,63.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 18,8% Nettomarge, jedoch nur 1,7% Gewinnwachstum und 9,4% Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.57 Mrd. USD, 2024: 3.33 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 2.81 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 103%) bei steigendem Eigenkapital, jedoch rückläufiger kurzfristiger Liquidität mit einer Current Ratio von 0,93.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.63). 2025: -0.58 Mrd. USD ✗, 2024: -0.41 Mrd. USD ✗, 2023: -0.34 Mrd. USD ✗, 2022: -0.08 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; umfangreiche Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx/Abschreibungen-Verhältnis von 3,63 belasten den Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.3%. Die Dividende von 3,52 USD ist durch eine solide Ausschüttungsquote von 50–70% und sechs aufeinanderfolgende Zahlungsjahre grundsätzlich tragfähig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das regulierte Stromgeschäft und steigende Gewinne bieten Stabilität, während hohe Investitionen, negativer FCF und zunehmende Verschuldung wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.5 vs. Trailing 22.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.6% (4 Analysten, Range 4.1–4.14) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.96 (9.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 158.22. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für moderat positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10