(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 4184%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ingevity erzielt weltweit Umsätze mit Spezialchemikalien und Aktivkohle in mehreren Anwendungsbereichen; die Daten zeigen jedoch rückläufige Umsätze und hohe Ergebnisvolatilität.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 52,59 gilt als sehr teuer, während das KUV als fair beurteilt wird; das vorgegebene Bewertungssignal lautet teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 4,7 Prozent und die Gewinne schwankten stark; die Eigenkapitalrendite von 30,1 Prozent ist zugleich hoch.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.03 Mrd. USD, 2024: 0.20 Mrd. USD, 2023: 0.63 Mrd. USD, 2022: 0.70 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 4184%) belastet die Bilanz; das Eigenkapital sank auf 0,03 Mrd. USD und die kurzfristige Deckung liegt bei 1,33.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87).

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und weist daher keine laufende Ausschüttungsrendite auf.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind der durchgehend positive freie Cashflow und hohe Eigenkapitalrendite; dagegen stehen stark rückläufiges Eigenkapital, hohe Verschuldung und volatile Gewinne.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 101.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.2% (7 Analysten, Range 2.43–2.56) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | EPS nächstes Jahr: 6.01 (14.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 89. Analysten erwarten steigende Gewinne, das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV und der Konsens lautet starker Kauf.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10