Innovative Industrial Properties Inc (US45781V1017) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.15)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Innovative Industrial Properties besitzt spezialisierte Industrieimmobilien für Life-Science-Anwendungen, ist mit 24 Beschäftigten jedoch stark fokussiert.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwert liegt bei 62,48 USD je Aktie und das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,88 gilt als sehr günstig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 48,8 Prozent und die Nettomarge 52,3 Prozent, während Umsatz und Eigenkapitalrendite verhalten ausfallen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.85 Mrd. USD, 2024: 1.94 Mrd. USD, 2023: 1.95 Mrd. USD, 2022: 1.96 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 21%), doch die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen deutlich.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.06).
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 14,5 Prozent und die Ausschüttung gilt als nachhaltig, bei konservativer Ausschüttungsquote und sechs Zahlungsjahren.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung, niedrige Verschuldung und positiver Cashflow stehen sinkendem Umsatz, fallendem Eigenkapital und erheblichem Liquiditätsrisiko gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10