(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -2954%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.93 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Iron Mountain ist ein globaler Anbieter von Informationsverwaltungsdienstleistungen, der sich auf die sichere Aufbewahrung und Verwaltung von Dokumenten und digitalen Informationen spezialisiert hat. Die Größe des Unternehmens und die Diversifizierung der Dienstleistungen sind jedoch mit hohen Bewertungen verbunden.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 139.4 und der KBV von 1516.51 deuten auf eine sehr überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Kennzahlen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe Nettomarge von 3.8% und der negative Cashflow, sowie der hohe Verschuldungsgrad, mindern die Attraktivität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.64 Mrd. USD, 2024: -0.23 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD, 2022: 0.73 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der extrem hohe Verschuldungsgrad (über 2954%) stellen erhebliche Risiken dar und sind ein kritischer Faktor.

5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -0.93 Mrd. USD ✗, 2024: -0.66 Mrd. USD ✗, 2023: -0.23 Mrd. USD ✗, 2022: +0.04 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend negative Free Cashflow und die Liquiditätsrisiken, wie ein niedriger Current Ratio von 0.74, sind ein Warnsignal.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1.5% ist positiv, jedoch wird dies durch die schlechte Profitabilität und die hohe Bewertung ausgeglichen.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Digitalisierung und dem Bedarf an Informationsmanagement, während die Risiken durch die hohe Verschuldung und die geringe Profitabilität bestehen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 64.1 vs. Trailing 139.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.5% (5 Analysten, Range 1.13–1.17) | Umsatzwachstum erwartet: 8.7% | EPS nächstes Jahr: 2.67 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 131.55. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 131.55 EUR hin, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 2.9/10