Iron Mountain Incorporated (US46284V1017) Immobilien · REIT - Spezial
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -2954%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.93 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 87.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Iron Mountain ist ein global führender Informationsdienstleister mit 240.000 Kunden in 61 Ländern und hoher Präsenz bei Fortune-1000-Unternehmen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer, da KGV 81,7, KUV 4,53 und KBV 1.516,51 trotz erwarteter Gewinnsteigerung hohe Bewertungsrisiken anzeigen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 19,1% operative Marge und 5,5% Nettomarge belegen solide Profitabilität, während die Nettomarge gegenüber früheren Jahren gesunken ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.64 Mrd. USD, 2024: -0.23 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD, 2022: 0.73 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital, steigende Gesamtschulden von 19,05 Mrd. USD und eine Current Ratio von 0,74 kennzeichnen eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). 2025: -0.93 Mrd. USD ✗, 2024: -0.66 Mrd. USD ✗, 2023: -0.23 Mrd. USD ✗, 2022: +0.04 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,76 belasten den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (87.1%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividende wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt und liegt bei 3,0% Rendite, doch die hohe Ausschüttungsquote von 87,1% lässt wenig Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, stehen jedoch hoher Verschuldung, negativem Eigenkapital und wiederholt negativem FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 58.5 vs. Trailing 81.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.5% (5 Analysten, Range 1.13–1.17) | Umsatzwachstum erwartet: 8.7% | EPS nächstes Jahr: 2.73 (10.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 146.2. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10