(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — KKR ist ein großer US-Vermögensverwalter mit 5.043 Beschäftigten und Aktivitäten in Beteiligungen, Immobilien und Kreditmärkten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; trotz niedrigem Forward-KGV signalisiert die vorberechnete Bewertung ein hohes Preisniveau.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, gestützt durch 20,7 Prozent operative Marge und 12,2 Prozent Nettomarge, bei stark schwankendem Vierjahresverlauf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 30.90 Mrd. USD, 2024: 23.65 Mrd. USD, 2023: 22.86 Mrd. USD, 2022: 18.81 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (7.5%); das Eigenkapital stieg von 18,81 auf 30,90 Mrd. USD.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; 2025 und 2024 waren positiv, 2023 und 2022 negativ.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende von 0,78 USD je Aktie ist nachhaltig, stabil und mit einer Ausschüttungsquote von 14,1 Prozent konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum und breite Investmentaktivitäten bieten Chancen, während hohes Beta und schwankender freier Cashflow das Risiko erhöhen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 28.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 254.4% (14 Analysten, Range 2.32–2.5) | Umsatzwachstum erwartet: 35.7% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.22 (-8.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 121.57. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, obwohl für das nächste Jahr sinkender Gewinn erwartet wird.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10