Karman Holdings Inc. (US4859241048) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 153%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Karman entwickelt missionkritische Systeme für Raketenabwehr, Hyperschallwaffen und Raumfahrt und erzielte zuletzt deutlich steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist hoch; KBV „sehr teuer“ und KUV „teuer“ signalisieren eine anspruchsvolle Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Margen und Gewinne stützen die Profitabilität, doch Nettomarge von 6,3% und Eigenkapitalrendite von 9,5% bleiben moderat.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.38 Mrd. USD, 2024: 0.20 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.18 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 153%) belastet, während steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 3,29 für Liquidität sprechen.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: +0.00 Mrd. USD ✓, 2022: -0.03 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,54) begrenzt die Aussagekraft des freien Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufende Ausschüttung an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und Verteidigungsnachfrage treffen auf hohe Bewertung, moderate Verschuldung und zuletzt negativen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 41.3 vs. Trailing 126 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 217.4% (10 Analysten, Range 0.34–0.38) | Umsatzwachstum erwartet: 36.0% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.95 (62.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 13, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 81.75. Der starke Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Gewinnzuwächse, doch die Revisionstendenz ist abwärts.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10