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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 127.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — US-amerikanischer Büroimmobilien-REIT mit 241 Mitarbeitern und diversifizierter Präsenz in mehreren wachstumsstarken Metropolregionen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Sehr günstig (Aktie unter Buchwert), aber teuer beim Umsatz; insgesamt signalisiert die faire Einstufung ein ausgeglichenes Bewertungsbild.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — 15,5% Nettomarge steht einer Eigenkapitalrendite von 3,4%, 6,0% Umsatzrückgang und 70,2% Gewinnrückgang gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.42 Mrd. USD, 2024: 5.38 Mrd. USD, 2023: 5.43 Mrd. USD, 2022: 5.44 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 89%)

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.64). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: +0.06 Mrd. USD ✓, 2022: +0.01 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.64) belasten den zuletzt negativen USD-Cashflow.

  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (127.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Kritisch (über 100%): Die Ausschüttungsquote von 127,1% übersteigt den Gewinn trotz 5,8% Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Gute Liquidität und Nettomarge bieten Chancen, doch negatives USD-FCF, niedrige Eigenkapitalrendite und hohe Ausschüttung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 105.3 vs. Trailing 26 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.3% (3 Analysten, Range 1.19–1.8) | Umsatzwachstum erwartet: 10.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 40.36. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum treffen auf Halte-Konsens sowie ein deutlich über dem Trailing-KGV liegendes Forward-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10