-
Neueste Beiträge
- freenet vs. Deutsche Telekom: 8 % Dividende gegen Wachstum – wer gewinnt?
- Pfizer vs. Altria: Welcher Dividendentitel überzeugt wirklich?
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
-
-
Kimbell Royalty Partners LP (US49435R1023)
·
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
-
Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierte US-Royaltygesellschaft mit margenstarkem, kapitalarmem Geschäftsmodell, jedoch vollständiger Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisen.
-
Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair: Das KBV beträgt 2,11, während das Forward-KGV von 16,05 unter dem Trailing-KGV von 18,12 liegt.
-
Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 25,9% Nettomarge und 56,1% operativer Marge, aber gemischtem Umsatztrend und schwankender Ergebnisentwicklung.
-
Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.69 Mrd. USD, 2024: 0.78 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.60 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 65%), allerdings stieg die Verschuldung deutlich gegenüber 31% im Vorjahr; die Liquidität bleibt mit 8,64 sehr gut.
-
Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.5). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; zugleich belasten Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,5) und der negative FCF 2023.
-
Dividende (Score 9/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.6%. Die USD-Dividende von 1,60 bietet 10,4% Rendite, wurde fünf Jahre durchgehend gezahlt und weist eine konservative Ausschüttungsquote unter 30% auf.
-
Chancen & Risiken (Score 6/10) — Hohe Margen, starke Liquidität und steigende Umsätze bieten Chancen, während Energiepreisabhängigkeit, Ergebnisvolatilität und höhere Verschuldung Risiken darstellen.
-
Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 16.1 vs. Trailing 18.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.07–0.19) | EPS nächstes Jahr: 0.88 (-2.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 19.2. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Zuversicht, doch stagnierende beziehungsweise rückläufige EPS-Prognosen begrenzen den Ausblick.
Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10