Klaviyo, Inc. (US49845K1016) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Klaviyo betreibt eine international angebotene Cloudplattform, die Marketing, Kundenservice und Analysen für Unternehmenskunden verbindet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Kurs-Buchwert- und Kurs-Umsatz-Verhältnis gelten als teuer, während das trailing KGV von 569,33 die Bewertung zusätzlich belastet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Trotz 73,8 Prozent Bruttomarge bleibt die operative Marge bei minus 4,0 Prozent und die Nettomarge bei nur 0,5 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.20 Mrd. USD, 2024: 1.03 Mrd. USD, 2023: 0.91 Mrd. USD, 2022: -1.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 10%).

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit keine laufende Ausschüttungsrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Umsatz wächst kontinuierlich und die Liquidität ist gut, doch die operative Marge bleibt negativ und die Nettomarge sehr niedrig.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 569.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (13 Analysten, Range 0.32–0.41) | EPS nächstes Jahr: 1.05 (27.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 21, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 26.24. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 27,9 Prozent und ein Forward-KGV deutlich unter dem trailing KGV sprechen für steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10