(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 276%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Korea Electric Power Corp ist ein großes Energieunternehmen in den USA, das Elektrizität erzeugt, transportiert und verteilt. Die Größe des Unternehmens deutet auf eine gewisse Stabilität hin, aber die hohe Verschuldung ist bedenklich.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.51 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad und die negativen Cashflows stark gemindert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie die hohe Eigenkapitalrendite sind positiv, aber die geringe operative Marge und der negative Gewinn im Jahr 2023 mindern den Eindruck.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 48167.94 Mrd. USD, 2024: 39915.24 Mrd. USD, 2023: 35845.04 Mrd. USD, 2022: 42000.26 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 276% ist ein erhebliches Risiko und belastet die Bilanz stark, was zu einem kritischen Score führt.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Die negativen Free Cashflows in zwei von vier Jahren sowie der niedrige Current Ratio deuten auf Liquiditätsrisiken hin und mindern die Bewertung erheblich.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 1.2% ist ein positiver Aspekt, jedoch wird dies durch die schlechte Cashflow-Situation gemindert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze und der Fokus auf digitale Transformation bieten Chancen, aber die hohe Verschuldung und die negativen Cashflows stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 4/10