Korea Electric Power Corp ADR (US5006311063) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 276%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Der regulierte Stromversorger deckt Erzeugung, Übertragung und Verteilung ab und beschäftigt 22.693 Menschen.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 gilt als sehr günstig; die Aktie notiert unter ihrem Buchwert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge liegt bei 8,0 % und die Eigenkapitalrendite bei 16,6 %, doch der Gewinn sank zuletzt um 76,5 %.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 48167.94 Mrd. USD, 2024: 39915.24 Mrd. USD, 2023: 35845.04 Mrd. USD, 2022: 42000.26 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 276%); zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06).
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,9 %, die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und die Zahlung war in sechs von sechs Jahren stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und günstiger Buchwert stehen hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiken und einem jüngsten Gewinneinbruch gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10