Leidos Holdings Inc (US5253271028) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 121%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Leidos ist ein großer, diversifizierter Anbieter von Technologie- und Sicherheitslösungen mit staatlichen Kunden, wachsendem Umsatz und internationaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,07 teuer ist; weitere Bewertungskennzahlen fehlen teilweise.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 11,7% operative Marge und 27,8% Eigenkapitalrendite sprechen für solide Profitabilität, trotz zuletzt rückläufigem Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.92 Mrd. USD, 2024: 4.41 Mrd. USD, 2023: 4.20 Mrd. USD, 2022: 4.30 Mrd. USD. Moderate Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 121% und eine verbesserte Liquidität rechtfertigen keinen höheren Bilanzscore.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv und erreichte 2025 1,63 Mrd. USD, allerdings deutet geringe Investitionstätigkeit auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.1%. Die wachsende und nachhaltige Dividende bietet bei 1,3% Rendite viel Sicherheit, bleibt wegen der konservativen Ausschüttungsquote jedoch einkommensseitig begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsende staatliche Technologiebudgets und steigende Umsätze bieten Chancen, während Verschuldung, Unterinvestition und rückläufiges Gewinnwachstum wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.2 vs. Trailing 12.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.7% (11 Analysten, Range 3.65–3.77) | Umsatzwachstum erwartet: 45.2% | EPS nächstes Jahr: 12.75 (2.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 156.6. Kaufkonsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10