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Lennar Corporation (US5260571048)
Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
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Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lennar ist ein großer, diversifizierter US-Hausbauer mit zusätzlichen Finanzdienstleistungs- und Mehrfamilienhausaktivitäten, bleibt jedoch stark vom zyklischen Wohnungsmarkt abhängig.
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Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, zugleich gilt die Aktie als sehr günstig (Aktie unter Buchwert) und notiert bei 89,75 USD Buchwert je Aktie.
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Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 4,1% Nettomarge, 6,0% Eigenkapitalrendite sowie deutlich rückläufigem Gewinn und Umsatz belastet die Ertragsqualität.
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Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 21.96 Mrd. USD, 2024: 27.87 Mrd. USD, 2023: 26.58 Mrd. USD, 2022: 24.24 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%), jedoch sank das Eigenkapital und die Liquiditätsquote gegenüber 2024.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11), aber 2025 nur 0,03 Mrd. USD.
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Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und wachsend, während konservativ (unter 30%) ausgeschüttet wird; die Rendite beträgt moderate 2,6%.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — Unterbuchwertbewertung und erwartetes Umsatzwachstum bieten Chancen, doch zyklischer Wohnungsbau, stark sinkende Gewinne und nahezu stagnierender FCF begrenzen das Chancen-Risiko-Profil.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 14.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.1% (9 Analysten, Range 3.58–4.06) | Umsatzwachstum erwartet: 13.5% | EPS nächstes Jahr: 5.4 (8.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 81.15. Der Halten-Konsens ohne Verkaufsstimmen und erwartetes EPS-Wachstum von 8,6% sind konstruktiv, während der aktuelle EPS-Trend mit -4,1% rückläufig bleibt.
Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10