Live Nation Entertainment Inc (US5380341090) Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
172,51 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 572%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -9.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Live Nation Entertainment ist ein globaler Veranstalter von Live-Musikveranstaltungen und -Festivals mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, das Konzerte, Ticketing und Sponsoring umfasst.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohe Verschuldung (572%) und die geringe Nettomarge (-9.9%) sowie der sehr hohe KGV von 434.78 führen zu einer hohen Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -9.9% und die geringe Nettomarge deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.82 Mrd. USD, 2024: 1.95 Mrd. USD, 2023: 1.48 Mrd. USD, 2022: 0.76 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 572% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.15). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.33 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin, was ein starkes Signal ist.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen oder Rückzahlung von Schulden sind ungünstig.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Branche ist zyklisch und stark von wirtschaftlichen Trends abhängig, während die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -95.7% (10 Analysten, Range -0.67–-0.35) | Umsatzwachstum erwartet: 23.7% | EPS nächstes Jahr: 2.15 (454.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 184.78. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Revision nach oben hin, insbesondere aufgrund des erwarteten Umsatzwachstums und des Kursziels von 184.78 USD.

Gesamtscore: 4/10