Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR (US54150E1047) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-40.66 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Loma Negra produziert Zement und Baustoffe mit mehreren ergänzenden Geschäftsbereichen, doch die vorliegenden Angaben erlauben nur begrenzte Einblicke in Größe und Wettbewerbsvorteile.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als günstig, während das Gesamtbild als fair eingestuft ist und das Kurs-Umsatz-Verhältnis wegen fehlender Aussagekraft wenig beiträgt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Eigenkapitalrendite von 3,8 Prozent sowie operative und Nettomargen von 6,8 und 5,1 Prozent belegen schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1066.81 Mrd. USD, 2024: 793.34 Mrd. USD, 2023: 640.75 Mrd. USD, 2022: 360.46 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 28%) und eine verbesserte Liquiditätsquote stützen die solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). 2025: -40.66 Mrd. USD ✗, 2024: +50.98 Mrd. USD ✓, 2023: +105.20 Mrd. USD ✓, 2022: +21.06 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; 2025 war der freie Cashflow negativ, bei Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96).

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%), doch 0,0 Prozent Rendite und Zahlungen in nur fünf von sechs Jahren bieten wenig Einkommensattraktivität.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes erwartetes Gewinnwachstum trifft auf sehr niedrige Eigenkapitalrendite und aktuell negativen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.9 vs. Trailing 30.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.4–0.95) | EPS nächstes Jahr: 0.77 (26.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 14.3. Starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnaussicht.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10