Louisiana-Pacific Corporation (US5463471053) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 0/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 42.0%, Forward 100.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Louisiana-Pacific beliefert den Wohnungsneubau sowie Reparatur- und Umbauprojekte in Nord- und Südamerika mit Fassaden- und Holzwerkstoffprodukten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt trotz erwarteter Erholung hoch; Buchwert und Umsatz sind als fair eingestuft, das Gesamtsignal bleibt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Nettomarge von 2,2 Prozent, operative Marge von 5,3 Prozent und Eigenkapitalrendite von 3,1 Prozent belegen schwache Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.73 Mrd. USD, 2024: 1.67 Mrd. USD, 2023: 1.56 Mrd. USD, 2022: 1.43 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 23%) und eine Liquiditätsquote von 2,78 sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.28). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.28) begleiten die Investitionen bei stark schwankendem freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividende wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 100,9 Prozent ist kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stehen rückläufigem Umsatz, stark gesunkenem Gewinn und hoher Ergebnisvolatilität gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.1 vs. Trailing 91 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 149.4% (10 Analysten, Range 2.04–2.52) | Umsatzwachstum erwartet: 20.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.86 (164.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 87.79. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10