MDU Resources Group Inc (US5526901096) Versorgungsgüter · Regulierte Gasversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.32 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Das etablierte, regional diversifizierte US-Versorgungsunternehmen betreibt regulierte Strom-, Gas- und Pipelinegeschäfte.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,42 gilt als günstig, während das Gesamtbewertungssignal die Aktie insgesamt als fair einstuft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und starkes jüngstes Gewinnwachstum stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite und einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.77 Mrd. USD, 2024: 2.69 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 3.59 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 99%) unterstützt die Bilanz, doch eine Current Ratio von 0,84 signalisiert ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.72). 2025: -0.32 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.19 Mrd. USD ✗, 2022: -0.15 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ, wobei Wachstumsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,72 den Mittelabfluss erklären.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die nachhaltige Dividende bietet 2,9% Rendite bei einer soliden (50–70%) Ausschüttungsquote von 60,1% und stabiler Zahlungshistorie.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Geschäfte und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während dauerhaft negativer FCF und sinkende Margen wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.5 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 1.18–1.2) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | EPS nächstes Jahr: 1.06 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 23.63. Kauf-Konsens und niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine positive Perspektive, obwohl die laufende EPS-Schätzung kein Wachstum zeigt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10