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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -434%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.5)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Besitzt etablierte NBA- und NHL-Franchises mit steigenden Umsätzen, bleibt aber stark von wenigen Sportteams und deren wirtschaftlichem Erfolg abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV gilt als fair, doch das teure KUV, das hohe Forward-KGV und das extreme Trailing-KGV belasten die Bewertung deutlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und bessere jüngste Gewinne stehen einer Nettomarge von nur 0,7 Prozent und einer negativen Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -0.26 Mrd. USD, 2025: -0.28 Mrd. USD, 2024: -0.27 Mrd. USD, 2023: -0.34 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine Liquiditätsquote von 0,5 weisen auf eine kritische Bilanz mit erheblichem kurzfristigem Liquiditätsrisiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv; die niedrigen Investitionen im Verhältnis zu Abschreibungen deuten jedoch auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die konservative Ausschüttungsquote stützt die Nachhaltigkeit, doch die Rendite von 0,0 Prozent und unregelmäßige Zahlungen bieten Anlegern wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und durchgehend positiver freier Cashflow treffen auf negatives Eigenkapital, schwache Margen, Liquiditätsrisiken und mögliche Unterinvestition.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 72.5 vs. Trailing 1265.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: -21.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 480.67. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für bessere Gewinne, während der erwartete Umsatzrückgang die Aussichten dämpft.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10