Marcus & Millichap Inc (US5663241090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Marcus & Millichap vermittelt gewerbliche Immobilienanlagen und bietet Finanzierung, Forschung sowie Beratung in den USA und Kanada an.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Buchwert- und Umsatzmultiplikator erscheinen fair, doch die Gesamtbewertung ist angesichts geringer Ertragskraft teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Sehr geringe Nettomarge und niedrige Eigenkapitalrendite belasten die Profitabilität trotz zuletzt wachsender Umsätze und Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.60 Mrd. USD, 2024: 0.63 Mrd. USD, 2023: 0.65 Mrd. USD, 2022: 0.71 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 13%).
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67).
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.0%. Die nachhaltige Dividende von 0,50 USD rentiert mit 1,6% und hat eine konservative Ausschüttungsquote von 2,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum bieten Chancen, während schwache Margen, zyklische Immobilienmärkte und sinkendes Eigenkapital Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10