(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Matson Inc. ist ein Transportunternehmen, das sich auf den Ozean-Transport und die Logistik in Hawaii, Alaska und Mikronesien spezialisiert hat, was eine solide Basis für seine Geschäftstätigkeit darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 2.14 und einem Enterprise Value / EBITDA-Verhältnis von 7.9 deutet auf ein fair bewertetes Unternehmen hin, wobei die Analysten eine Kursziel von 224 USD festgesetzt haben.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 22.4% und einer operativen Marge von 7.8% sowie einem hohen Eigenkapitalrendite von 16.0%, unterstreicht die Effizienz des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.76 Mrd. USD, 2024: 2.65 Mrd. USD, 2023: 2.40 Mrd. USD, 2022: 2.30 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 26%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was ein solides finanzielles Fundament für das Unternehmen darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 0.15 Mrd. USD und die solide FCF-Marge von 4.6% bestätigen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.6%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 10.6% und einer nachhaltigen Dividendenhistorie von sechs Jahren ist konservativ und bietet eine attraktive Rendite für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den Ozean-Transport in einem wachsenden Markt werden durch das Risiko einer Konjunkturabschwächung und steigender Rohstoffpreise begrenzt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.2 vs. Trailing 14.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.2% (6 Analysten, Range 1.76–1.9) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 15.15 (8.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 224. Der Konsens der Analysten mit einer starken Kaufempfehlung und Kurszielen über dem aktuellen Aktienkurs deutet auf eine positive Zukunftsperspektive für Matson Inc. hin.

Gesamtscore: 6.9/10