Medical Properties Trust, Inc. (US58463J3041) Immobilien · REIT - Gesundheitswesen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 213%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der Healthcare-REIT besitzt 378 Krankenhausimmobilien, bleibt jedoch stark verschuldet und weist zuletzt sinkendes Eigenkapital auf.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,45 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), trotz schwacher Ertragslage.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt -2,7 Prozent, der ROE -0,6 Prozent und das Unternehmen erzielt aktuell einen Verlust.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.61 Mrd. USD, 2024: 4.83 Mrd. USD, 2023: 7.63 Mrd. USD, 2022: 8.59 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 213%)
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.56). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,56) erhöhen jedoch den Kapitalbedarf.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende ist seit sechs Jahren stabil und die Ausschüttungsquote konservativ, wird aber trotz negativem TTM-EPS gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und überwiegend positiven Cashflows stehen Verlusten, hoher Verschuldung, sinkendem Eigenkapital und negativem ROE gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10