(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Mohawk ist ein internationaler Bodenbelagshersteller mit drei Geschäftssegmenten und 40.500 Beschäftigten, jedoch in einem zyklischen Markt tätig.

2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,95 liegt unter dem Buchwert; auch KGV und PEG wirken angesichts der erwarteten Gewinnsteigerung günstig.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz positiver operativer Marge und zuletzt wachsender Gewinne drücken eine Nettomarge von 4,2%, geringe Renditen und fallender Mehrjahresumsatz.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.37 Mrd. USD, 2024: 7.56 Mrd. USD, 2023: 7.62 Mrd. USD, 2022: 8.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%)

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.

6. Dividende (Score 5/10) — Mohawk zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und positiver Cashflow stehen fallendem Mehrjahresumsatz und geringer Nettomarge gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 15.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.2% (22 Analysten, Range 13.49–13.56) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 9.96 (1.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 136.47. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV deuten auf erwartete Gewinnsteigerungen, während die meisten Analysten die Aktie halten.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10