(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Mach Natural Resources fördert Öl und Gas und betreibt ergänzende Midstream-Anlagen; das Geschäft bleibt stark von Rohstoffpreisen abhängig.

2. Bewertung (Score 9/10) — Der Buchwert liegt bei 11,05 USD je Aktie, während das KBV von 0,95 als sehr günstig gilt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 33,7%, doch Nettomarge und Eigenkapitalrendite von 7,8% und 6,3% bleiben moderat.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.99 Mrd. USD, 2024: 1.20 Mrd. USD, 2023: 1.19 Mrd. USD, 2022: 0.59 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 58%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, während die kurzfristige Deckung mit 1,05 knapp bleibt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69) binden zugleich Mittel.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Rendite von 16,3% ist hoch, und die Ausschüttungsquote von 4,6% gilt als konservativ; gezahlt wurde in sechs von sechs Jahren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung, steigende Umsätze und positiver Cashflow treffen auf schwankende Gewinne und die Rohstoffpreisabhängigkeit.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.1 vs. Trailing 18.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 197.2% (3 Analysten, Range 2.05–2.22) | Umsatzwachstum erwartet: 33.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.34 (1.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 16.63. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 8,1 gegenüber 18,5 trailing sprechen für bessere Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10